Примеры ввода начальных остатков по расчетам с партнерами

До начала ведения учета оформлен заказ клиента на 24 000 руб., по которому планируется отгрузка на всю сумму заказа, и по заказу поступил аванс на 7 000 руб.

Формируем заказ клиента с расчетами «по заказам», в заказе заполняем товары, которые требуется отгрузить, и проводим заказ.

Заказом клиента образуется плановая задолженность клиента на 24 000 руб. (плановый долг клиента) и плановая сумма отгрузки на 24 000 руб.

Вводим начальные остатки авансов, полученных по заказу, от клиента на сумму 7 000 руб. В документе ввода начальных остатков авансов указываем объект расчетов заказ клиента и сумму аванса 7 000 руб.

По результату проведения ввода начальных остатков авансов, полученных от клиентов, плановая задолженность по заказу клиента переходит в фактическую задолженность организации перед клиентом (наш долг) на 7 000 руб. Вводом начальных остатков авансов образуется фактическая задолженность на 7 000 руб.

Плановая задолженность (плановый долг клиента) на 17 000 руб. по заказу и плановая сумма отгрузки на 24 000 руб. будут закрыты при вводе накладной на сумму 24 000 руб.

До начала ведения учета заказ клиента полностью выполнен, по заказу оформлена отгрузка на всю сумму заказа. По заказу требуется оплата на всю сумму заказа.  

Формируем заказ клиента с расчетами «по заказам» и записываем документ, при этом оставляем заказ непроведенным.

В документе ввода начальных остатков задолженности клиентов в качестве объекта расчетов указываем непроведенный заказ клиента.

Документом ввода начальных остатков задолженности образуется фактическая задолженность клиента по заказу на 10 000 руб.

До начала ведения учета заказ реализован частично на 5 000 руб., по заказу потребуется оформить реализацию на неотгруженную часть заказа на 20 000 руб. По заказу требуется оплата на 5 000 руб. (на эту сумму по заказу оформлена отгрузка).

Формируем заказ клиента с расчетами «по заказам», в котором указываем планируемые к отгрузке товары на сумму 20 000 руб. и уже отгруженные товары на сумму 5 000 руб. В заказе для строк отгруженных товаров устанавливаем флаг «Отменено» либо удаляем из заказа строки товаров, по которым уже оформлена отгрузка.

Заказ клиента формирует плановую задолженность клиента на 20 000 руб. и плановую сумму 20 000 руб., на которую требуется отгрузка по заказу клиента.

Плановая сумма долга клиента и плановая сумма отгрузки по заказу клиента на 20 000 руб. будут закрыты при вводе накладной на 20 000 руб.

Также по заказу требуется оплата на сумму уже отгруженных товаров в размере 5 000 руб.

В документе ввода начальных остатков задолженности клиентов в качестве объекта расчетов указывается проведенный заказ клиента, в табличной части документа ввода начальных остатков указывается сумма долга по уже отгруженным товарам заказа клиента на сумму 5 000 руб.

Вводом начальных остатков задолженности по заказу клиента формируется фактическая задолженность клиента на 5 000 руб.

Зарегистрирован договор с контрагентом (клиентом) с расчетами «по договорам», график исполнения определяется договором, сумма договора 20 000 руб.

До начала ведения учета по договору оформлена отгрузка клиенту на сумму 10 000 руб. и оплата от клиента на сумму 10 000 руб. По  графику исполнения договора еще планируется отгрузка на сумму 10 000 руб. и по договору поступил аванс от клиента на сумму 5 000 руб. в счет предстоящей отгрузки.

Поскольку до начала ведения учета в программе график договора частично исполнен, то в графике исполнения договора устанавливаем флаг «График частично исполнен до начала ведения учета».

Формируем график исполнения договора, в котором заполняем следующую информацию:

■ График отгрузки:

○ 01.12.2023 дата отгрузки, на которую до начала ведения учета в программе уже оформлена отгрузка на сумму 10 000 руб., поэтому в строке устанавливается флаг «Уже отгружено» на сумму этого выполненного этапа отгрузки;

○ 17.04.2024 дата отгрузки, на которую планируется отгрузка по графику договора.

■ График оплаты:

○ 06.12.2023 дата платежа на сумму 10 000 руб., на которую до начала ведения учета в программе уже оформлена оплата от клиента, поэтому в строке устанавливается флаг «Уже оплачено» на сумму этого выполненного этапа оплаты. У клиента отсутствует фактическая задолженность перед организацией;

○ 22.04.2024 дата платежа, на которую планируется оплата по графику договора.

Графиком исполнения договора формируются движения:

Графиком исполнения договора образуется плановая задолженность клиента на 10 000 руб. (плановый долг клиента) и плановая сумма отгрузки на 10 000 руб.

До начала ведения учета по графику исполнения договора поступил аванс на сумму 5 000 руб. Вводим начальные остатки авансов, полученных по договору, от клиента на сумму 5 000 руб. В документе ввода начальных остатков авансов, полученных от клиентов, указываем объект расчетов договор с контрагентом (клиентом) и сумму аванса 5 000 руб.

По результату проведения ввода начальных остатков авансов, полученных от клиентов, плановая задолженность по графику исполнения договора в сумме 5 000 руб. переходит в фактическую задолженность организации перед клиентом (наш долг) на 5 000 руб. Вводом начальных остатков авансов образуется фактическая задолженность на 5 000 руб.

Плановая задолженность (плановый долг клиента) на 5 000 руб. по графику исполнения договора и плановая сумма отгрузки на 10 000 руб. будут закрыты при вводе накладной на сумму 10 000 руб.

Зарегистрирован договор с контрагентом (клиентом) с расчетами «по договорам», график исполнения определяется договором, сумма договора 20 000 руб.

До начала ведения учета по графику исполнения договора оформлена отгрузка на сумму 4 000 руб. и есть фактическая задолженность клиента на сумму отгрузки 4 000 руб., оплата от клиента по договору не поступала. По  графику исполнения договора еще планируется отгрузка на сумму 16 000 руб.

Поскольку до начала ведения учета в программе график договора частично исполнен, то в графике исполнения договора устанавливаем флаг «График частично исполнен до начала ведения учета».

Формируем график исполнения договора, в котором заполняем следующую информацию:

■ График отгрузки:

○ 01.11.2023 дата отгрузки, на которую до начала ведения учета уже оформлена отгрузка на сумму 4 000 руб., поэтому в строке устанавливается флаг «Уже отгружено» на сумму этого выполненного этапа отгрузки;

○ 16.04.2024 дата отгрузки, на которую планируется отгрузка по графику договора.

График оплаты:

○ 09.10.2023 дата платежа на сумму 4 000 руб., на которую до начала ведения учета по договору есть фактическая задолженность клиента. Этот этап оплаты не выполнен, оплата от клиента на эту сумму не поступала, поэтому в строке не устанавливается флаг «Уже оплачено». В таком случае на форме договора появляется информационная надпись «График частично исполнен до начала ведения учета: необходимо ввести остатки задолженности клиента на сумму 4 000 руб». Такая надпись выводится, поскольку сумма уже отгружено больше, нежели сумма уже оплачено и не оформлен документ ввода начальных остатков задолженности клиента на сумму 4 000 руб.;

○ 14.10.2023 дата платежа, на которую планируется оплата;

○ 11.11.2024 дата платежа, на которую планируется оплата;

○ 26.04.2024 дата платежа, на которую планируется оплата.

Графиком исполнения договора формируются движения:

Графиком исполнения договора образуется плановая задолженность клиента на 16 000 руб. (плановый долг клиента) и плановая сумма отгрузки на 16 000 руб.

Поскольку до начала ведения учета по графику исполнения договора уже была оформлена отгрузка на сумму 4 000 руб., и оплата на сумму этой отгрузки не поступила, то по договору необходимо ввести остатки задолженности клиента на сумму 4 000 руб.

В документе ввода начальных остатков задолженности клиентов в качестве объекта расчетов выбирается договор, в табличной части документа ввода начальных остатков указывается сумма долга по уже отгруженным товарам на сумму 4 000 руб.

После проведения документа ввода начальных остатков задолженности на сумму 4 000 руб. на форме графика исполнения договора будет отображаться надпись «График частично исполнен до начала ведения учета: ввод начальных остатков задолженности соответствует графику».

По договору возникает фактическая задолженность клиента перед организацией на сумму 4 000 руб., которая будет закрыта при вводе оплаты от клиента.

Плановая задолженность по графику исполнения договора на сумму 16 000 руб. (плановый долг клиента) при вводе накладной на сумму 16 000 руб. перейдет в фактическую задолженность клиента перед организацией.

Фактическая задолженность на сумму 16 000 руб. будет закрыта при вводе оплаты от клиента.